2017.08.31 08:42
한화투자증권은 31일 안방그룹에 인수된 후 에 대한 의구심이 커졌다며 목표주가 1만200원으로 하향하고 보유(Hold)의견을 유지했다. 지난 3월 유상증자가 단행된 후의 동양생명은 EPS와 DPS 희석으로 더 이상 수익성과 배당수익률이 돋보이는 회사가 아니다라는 지적이다.금융자산처분이익을 제외할 경우, 동사의 상반기 당기순이익은 143억원에 불과하다. 육류담보대출 추가 손실액 270억 원을 보정하더라도 상반기 누계 당기순이익은 340억 원에 불과하다. 배당매력도 흐릿해졌다는 평이다. 동사는 중국 안방그룹에 인수된 이후 고배당성향과 제3자배정 유상증자를 병행해왔다. 배당 실수령률과 P/B Multiple을 활용한 차익거래가 발생할 수
2017.08.31 08:32
신한금융투자는 31일 에 대해 태양광 수요 예상보다 더 좋다며 투자의견매수를 유지하고 목표주가를 11만5000원으로 상향조정햇다. 2017~19년 글로벌 태양광 수요 전망치를 기존 대비 6.2`~10.5% 상향한다. 2017년 신규 설치량은 84.1GW(+10.9% YoY, 기존 76.1GW)로 전망된다. 3Q17 영업이익은 423억원(+34.8% QoQ)으로 기존 추정치(248억원)를 상회할 것으로 보인다.3대 사업부 모두 예상보다 좋다는 평이다. 폴리실리콘(베이직 케미칼)의 경우 하절기 전기요금 상승에 따른 한국 공장(Capa 52KT) 실적 악화가 말련 공장(14KT, 한국보다 유틸리티 비용 저렴)의 출하량 증가에 의해 상쇄된다.석유/석탄화학 영업이익률(14.8%)도 2Q17(14.6%)와 비
2017.08.31 08:24
IBK투자증권은 31일 에 대해 필라이트 판매와 비수도권 소주 영업력 확대가 실적개선 촉매제 될 것으로 분석했다. 이어 투자의견 매수로 상향했다. 목표주가는 3만2000원을 제시했다. 지난 2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 4,914억원(-1.8% yoy), 350억원(+26.7% yoy)을 기록했다. 이는 지난 1분기 대규모 인력 구조조정 효과에 기인한다. 2분기 약 80억원의 비용절감 및 필라이트 판매를 통해 맥주부문의 영업 적자가 전년동기 대비 44억원 감소했고, 소주 영업이익은 32억원 늘었다. 맥주 경쟁 강도가 높아지고 국내 소주시장의 성장이 정체된 어려운 환경에서도 실적 개선을 이끌어내면서 자구책의 효과가 입증됐다는 판단이다. 3분기와
2017.08.31 08:16
메리츠종금증권은 31일에 대해 자회사가치가 부각된다며 투자의견매수를 유지하고 목표주가를 15만원으로 상향조정했다. 올해 카카오는 비효율 계열사의 정리, 복잡한 지배구조의 재편 작업을 본격화하고 있다는 진단이다.중장기적으로 카카오 본사는 광고 비즈니스에 특화되고, 그외 신규사업은 자회사로 독립, 분할, 상장으로 가는 성장전략을 선택한다. 현재 카카오 주요 자회사들의 가치는 약 4.7조원으로 현재 카카오의 시가총액 8조원 대비 60% 비중에 육박한다는 분석이다. 이는 카카오페이(6000억원), 카카오 모빌리티(1.6조원), 카카오게임즈(1.2조원), 카카오뱅크(8000억원), 포도트리(5000억원)가 감안된 수치이다. 이에 따라 2017년
2017.08.31 06:00
넷마블게임즈의 주가가 롤러코스터를 타며 상장주관사인 NH투자증권에 불똥이 튀고 있다. 최근 공모가는커녕 한때 13만원 선까지 하락하자 공모가 신뢰성에 대한 의문도 제기되고 있다. 특히 기관들로부터 청약수수료까지 챙기며 기관들의 불만도 적지 않다. ■NH투자증권 넷마블 IPO로 상반기 기업공개시장 석권상반기 IPO 1위 NH투자증권이 체면을 구겼다. IPO시장 1위로 이끈 넷마블(넷마블게임즈) 때문이다. 업계에 따르면 NH투자증권은 상반기 IPO시장을 거의 싹쓸이했다. 건수의 경우 지난 상반기 IPO 21개 가운데 8곳의 주관사를 맡았다. 특히 IPO공모총액은 2조9055억원으로 압도적 1위다. 이 가운데 넷마블의 신주발행 IPO 규모는 약
2017.08.30 12:51
PC MMORPG인 '검은사막'의 개발사인 펄어비스가 상장을 통해 글로벌 넘버원 게임 개발 및 퍼블리싱 스튜디오로 도약하겠다는 포부를 밝혔다. 또한 잠재력 높은 글로벌 시장에 잇따라 진출 중이며 연내 모바일 버전과 내년 콘솔버전을 출시하겠다고 밝혔다.펄어비스는 온라인·모바일 소프트웨어 개발 및 공급사다. 이 회사의 지난해 매출액은 622억원으로 전년(217억원)대비 3배 이상 급증했다. 별도 기준으로 영업이익과 당기순이익은 각각 455억원, 414억원을 기록했다.1분기 영업이익 209억원, 매출액과 당기순이익은 각각 318억원, 152억원을 시현했다.이 회사의 대표작은 지난 2014년 12월 국내에 출시한 검은사막이다. 이 회사는 이듬해 5월
2017.08.30 09:01
메리츠종금증권은 30일 에 대해 "수출하락세가 지속되고 있으며 개발단계 의약품 임상도 지연되고 있다"며 투자의견 매수를 유지하고 적정주가를 5만원으로 직전 제시가 대비 14.5% 내렸다. 이태영 메리츠종금증권 연구원은 "통관실적을 통해 확인되는 소포스부비어(sofosbuvir)의 수출 하락세가 지속되고 있다"며 "7월 수출액은 전년동월대비 16.8% 감소한 112억2000만원을 기록했다"고 밝혔다.잠정집계된 8월 수출액은 92억5000만원으로 전년동월대비 18.3% 줄어든 상태다. 전방시장인 길리어드의 C형 간염 치료제군의 매출은 하락세가 둔화되는 모습이지만 경쟁사인 애브비(AbbVie)가 최근 새로운 치료제인 마비레트(Mavyret)를 FDA로부터 허가
2017.08.30 08:47
현대차투자증권은 30일에 대해 규제에 대한 슬기로운 대처가 필요하다며 투자의견매수, 목표주가 26만원을 제시했다. 별도기준 영업실적은 하반기에 다소 둔화될 전망. 3분기 별도기준 총매출액 3조 8817억원(YoY 4.9%), 영업이익 2439억원 (YoY 7.0%)으로 전망했다.. 트레이더스와 온라인의 고성장에도 불구하고 주력사업인 할인점의 성장률이 재차 낮아질 것이라는 판단이다. 더딘 소비경기 회복세를 감안하면 기존점 성장률의 둔화가 불가피한 가운데 동사도 신규 출점 보다는 비효율 점포 스크랩 등 수익성 강화에 초점을 맞추고 있기 때문이다. 신정부 출범 이후 내수 활성화 정책에 대한 기대감이 상존하는 것은 사실이나 아직까지 뚜렷한
2017.08.30 08:37
한국투자증권은 30일 롯데식품 3사에 대해 롯데 지주사 전환은 goal이 아니라 process임에 주목 해야 한다고 분석했다. 지난 29일) 롯데쇼핑을 비롯해 롯데제과, 롯데칠성, 롯데푸드도 임시주주총회를 열어 4사의 분할 합병안을 통과시켰다하지만 이번 주총 의결 과정에서 많은 해외 및 국내 기관투자자들이 찬성표를 준 결과가 말해주듯 상기한 이슈들은 지주사 전환으로 인한 가치 상승을 훼손할 만큼 분명하거나 크지 않았다결론적으로 지주사 전환이 롯데제과, 롯데칠성, 롯데푸드의 가치 상승에도 도움이 될 것이라는 판단이다. 이번 지주사 전환이 롯데그룹이 추구하는 지배구조 개선의 한 과정으로 봐야 한다는 지적이다.배당성향을 중장기
2017.08.30 08:26
미래에셋대우는 30일에 대해 가전성장이 시작됐다며 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 10만원으로 상향조정했다. 가전 사업(H&A: Home Appliance and Air Solution)은 놀라운 수익성을 보이고 있다는 평이다.1Q17에는 첫 10%대(11.2%)의 영업이익률을 기록하였다. 세계 최고 수준의 수익성이다. 더욱 긍정적인 것은 성장이다. 기존 냉장고, 세탁기, 에어컨에서 건조기, 스타일러, 공기청정기, 정수기, 청소기 등으로 제품이 확대되고 있다. 성숙 시장에서 새로운 제품으로의 성장은 1위 업체이기에 가능하다. 안정적인 수익성이 가능할 것이라는 분석이다. HE(Home Entertainment) 사업부 영업이익률은 2015년 0.3%에서 2016년 7.1%로 개선
2017.08.30 08:15
한국투자증권은 30일 에 대해 2분기 실적은 추정치 부합, 하반기는 더 좋다고 투자의견매수, 목표주가 6만원을 제시했다. 2분기 실적은 우리의 예상치(분기 컨센서스는 당사 예상치만 존재)에 부합했다. 램시마 유럽매출은 전년 대비 68% 증가했으며 인플렉트라(램시마 미국)매출 1116억원, 트룩시마 유럽매출 285억원이 신규로 발생하면서 매출액은 전년 대비 152% 증가했다. 수익성 높은 인플렉트라 매출이 반영되면서 영업이익률도 22.5%를 기록했다.한편 615억원의 일회성 금융수익(CB에 대한 금융상품평가익 317억원, 사채상환이익 298억원)으로 순이익은 예상치 399억원을 대폭 상회한 775억원을 기록했다.높은 재고자산에 대한 우려가 일
2017.08.29 13:49
롯데지주의 탄생이 확정됐다.이에 따라 변화가 예정된 롯데 4개사 가운데 어떤 종목에 주목해야할지 관심이다. 전문가들은 이번 분할 및 합병 대상이 된 식품 3개사 가운데 롯데푸드에 주목하라고 조언했다.롯데그룹은 주주환원 확대 차원에서 중장기 배당성향을 30%까지 확대할 계획이다. 각사의 중장기 이익 가시성과 현 배당성향 등을 감안하면 롯데푸드가 상대적으로 높다는 설명이다.롯데쇼핑, 롯데제과, 롯데푸드, 롯데칠성 등 롯데그룹 4개사는 29일 오전 회사 분할 및 분할합병 승인 안건에 대한 임시주총을 동시에 개최, 지주사 체제 전환을 위한 첫걸음을 내딛었다.시장에서는 이변이 없을 것이라 봤다. 대주주 및 특수 관계인(신동주
2017.08.29 08:41
키움증권은 29일 에 대해 하반기부터 증설 효과 등을 고려할 필요가 있다며 투자의견 매수 목표주가 9만4000원을 유지했다. 코오롱인더는 듀폰과의 소송 이후 주력 제품의 생산능력을 점진적으로 확대하고 있다. 이 증설 분들이 올해 하반기부터 내후년까지 이어질 것으로 보인다. 높은 마진율을 기록하고 있는 폴리에스터 스판본드의 증설이 올해 말에 완료된다. 이에 동사의 스판본드 생산능력은 현재 1.6만톤에서 2.2만톤까지 확대되며, 기존 스판본드 매출액도 700억원 수준에서 내년 1,000억원을 돌파할 것으로 보인다.동사의 연결 자회사 코오롱플라스틱은 내년 중순 이후 코오롱바스프이노폼 및 고점도 POM 증설을 완료할 계획이다. 세계1
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