2023.11.09 08:06
강원랜드는 올해 3분기 답답하고 아쉬운 흐름이 지속됐는데 4분기에도 이같은 흐름이 계속될 것으로 전망됐다. 하나증권은 강원랜드의 3분기 드랍액이 전년 동기 대비 10% 감소하면서 인당 드랍액도 코로나 수준으로 회귀하는 다소 어려운 상황이 나타났는데 4분기도 비슷한 흐름이 예상돼 강원랜드에 대해 투자의견 매수와 목표주가 2만2000원을 그대로 유지했다. 하나증권 이기훈 연구원은 불법 도박 시장이 확대되면서 강원랜드의 성장 잠재력이 지속 하향 압력이 발생하고 있고 고금리 상황이 지속되면서 배당주로써의 매력도 하향되어 외국인 지분율도 지속 하락하고 있는 것으로 파악했다. 하나증권은 강원랜드가 할 수 있는게 딱히 없어서
2023.11.09 07:59
신세계는 올해 3분기 실적이 시장 컨센서스에 하회할 것으로 보이나 면세점의 가치 회복에 주목해야 한다는 분석이 나왔다. 한국투자증권은 신세계의 백화점 부문에 대한 부진은 이미 주가에 반영되어 있고 11월부터는 중국인 그룹투어가 점진적으로 회복되며 면세점 가치가 부각될 전망에 신세계에 대해 투자의견 매수와 목표주가 30만원을 그대로 유지했다. 한국투자증권 김명주 연구원은 신세계의 백화점 부문의 높은 기저와 고정비 부담은 4분기에도 지속되기 때문에 4분기 백화점 사업부의 영업이익 감익은 불가피하나 현재 주가 수준은 백화점 사업부가 큰 감익을 기록했던 2분기보다도 낮기 때문에 백화점 산업에 대한 부진은 주가에 이미
2023.11.09 07:48
LX하우시스는 올해 3분기 실적이 시장 컨센서스에 부합한 것으로 나타나 목표주가가 그대로 유지됐다. 하나증권은 LX하우시스가 부문별로는 B2C가 생각보다 올라오는 속도가 더디었지만 B2B는 여전히 좋고 B2B 비중이 높은 창호와 PF단열재는 전년동기 대비 증가하는 모습을 보였다고 판단해 LX하우시스에 대해 투자의견 매수와 목표주가 9만원을 고수했다. LX하우시스 목표주가는 2024년 EPS(주당순이익) 추정치 7374원에 타깃 P/E(주가수익비율) 12.0배를 적용했다. 하나증권 김승준 연구원은 LX하우시스가 3분기 영업일수 감소로 매출액이 저조했지만 이익률이 양호했고 작년과 비교했을 때 원재재 가격 하락 영향과 물류비 감소 효과가 큰 것
2023.11.09 07:40
카카오뱅크는 올해 3분기 실적이 시장 컨센서스를 상회했지만 여러 불확실성들이 멀티플 하락 요인으로 작용할 것으로 전망돼 목표주가가 하향됐다. 하나증권은 카카오뱅크가 3분기 높은 성장과 NIM(순이자마진) 상승, 건전성 안정화 등 전 부문에서 양호한 실적을 기록했지만 지배구조 및 성장성 등에서 불확실성이 크다고 판단해 카카오뱅크에 대해 투자의견 매수를 유지하나 목표주가를 기존 3만3000원에서 2만8000원으로 15.2% 낮췄다. 하나증권 최정욱 연구원은 카카오뱅크가 현 ROE(자기자본이익률) 6% 내외의 기존 전통은행 대비 상대적으로 낮은 수익성에도 불구하고 PBR(주가순자산비율)이 1.8배를 기록하고 있는 데는 높은 성장성 및 플
2023.11.09 07:30
SK텔레콤은 올해 3분기 실적이 시장 컨센서스를 상회하고 주주이익환원 기대감에 목표주가가 유지됐다. 하나증권은 SK텔레콤이 사실상 3분기 실적으로는 역대급 실적이었고 호전 사유가 8~9월 삼성 갤럭시 플립/폴드 5 출시에도 마케팅비용 통제가 잘 이뤄지고 5G 생산설비 부진으로 감가상각비가 정체 양상을 보였다고 판단해 SK텔레콤에 대해 투자의견 매수와 목표주가 8만원을 그대로 고수했다. 하나증권 김홍식 연구원은 SK텔레콤이 통신업황이 좋지 않음에도 불구하고 내년에도 올해 수준의 영업이익 달성이 예상되며 총 주주이익환원금(배당금 지급+자사주 매입 소각) 규모가 매해 9000억원에 달할 것임을 감안하면 현 주가가 절대 저평가된
2023.11.08 18:15
증시 거래대금이 급감했다. 공매도 금지 조치로 폭발적으로 늘었던 거래대금이 큰 폭으로 줄며 예전의 규모로 되돌아갔다. 공매도는 기관 홀로 독주하고 있고 공매도 대금도 빠르게 줄고 있다. 금리는 하락세를 보였고 환율은 소폭 올랐다 고객예탁금은 약간 증가했다. 코스피는 거래대금은 8일 7조5458억원으로 전일보다 4조5408억원 줄었다. 코스닥은 전일보다 3조4228억원 감소한 8조1664억원을 기록했다. 코스피와 코스닥 거래대금은 전일보다 7조9636억원 줄었다. 코스닥 거래대금은 코스피 거래대금보다 6206억원 많은 것으로 나타났다. 코스피는 개인이 순매도로 전환했다. 개인은 이날 276억원을 순매도했고 외국인도 137억원을 팔아치웠
2023.11.08 17:19
CJ ENM은 올해 3분기 영업이익이 흑자로 전환했다는 소식에 주가가 급등했습니다. CJ ENM은 음악 부문의 선전과 함께 피프스시즌과 티빙의 손익 개선에 힘입어 실적이 호전됐습니다. CJ ENM의 주가는 8일 전일보다 7500원(12.98%) 오른 6만5300원에 장을 마쳤습니다. 3분기 영업이익 흑자 소식에 투자자들이 몰리며 이날 거래량은 전일보다 8배가량 급증했습니다. CJ ENM은 3분기 실적을 잠정 집계한 결과 연결기준 매출액이 1조1109억원, 영업이익이 74억원을 기록했다고 밝혔습니다. 3분기 영업이익은 전년동기보다는 71% 줄어든 수준입니다. CJ ENM은 4분기부터 부문별 수익성 개선에 주력한다는 방침입니다. 미디어플랫폼 부문은 프리미엄 콘
2023.11.08 09:11
이노션은 올해 3분기 광고 산업 불황에도 불구하고 본사와 해외 모두 실적 개선이 이뤄졌지만 주가는 약세를 보이고 있다. 이노션의 주가는 8일 오전 9시 3분 현재 전일보다 450원(1.02%) 내린 4만3750원에 거래되고 있다. 키움증권은 이노션이 3분기 국내에서 싼타페 풀체인지 중심의 계열과 비계열 캠페인이 모두 증가했고 해외는 미주와 유럽이 동반 강세를 나타내고 있고 인도네시아에서는 조직 규모를 2배로 키우며 아시안 허브로 성장할 기반을 다지고 있다고 판단해 이노션에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 6만원에서 6만5000원으로 상향 조정했다. 키움증권 이남수 연구원은 이노션이 향후 산업 확대가 예상되는 전기차
2023.11.08 08:23
LX인터내셔널은 이차전지 밸류체인 진입에 실적 부진을 딛고 목표주가가 그대로 유지됐다. NH투자증권은 LX인터내셔널이 인도네시아 AKP 니켈광산 인수로 2차전지 밸류체인 진입해 올해 3분기 실적이 시장 컨센서스를 크게 하회했음에도 불구하고 LX인터내셔널에 대해 투자의견 매수와 목표주가 4만1000원을 고수했다. NH투자증권 김동양 연구원은 LX인터내셔널이 인도네시아 AKP 니켈광산 지분 60%를 인수하면서 장기간 추진하던 2차전지 밸류체인 진입에 성공했고 LX인터내셔널은 추가적으로 니켈광산 및 제련소 인수를 계속 추진할 것으로 내다봤다. NH투자증권은 LX인터내셔널의 3분기 실적이 부진한 데는 인도네시아 GAM 석탄 증산에도 불구
2023.11.08 08:14
현대백화점은 올해 3분기 실적이 부진하나 면세점 사업의 가치 부각에 목표주가가 유지됐다. 한국투자증권은 현대백화점의 백화점 부문과 자회사인 지누스가 시장의 눈높이를 맞추지 못하며 실적 부진이 발생했으나 면세점은 무난하게 흑자전환한 것을 고려해 현대백화점에 대해 투자의견 매수와 목표주가 8만원을 그대로 고수했다. 한국투자증권 김명주 연구원은 현대백화점의 백화점 부문이 1분기부터 고정비 증가로 실적 부진을 겪고 있고 3분기에는 고마진 카테고리인 의류 매출 부진까지 발생하면서 백화점 부문이 예상보다 큰 수준의 영업이익 감익을 기록한 것으로 진단했다. 한국투자증권은 중국인 그룹투어가 예상보다 더디게 회복하면서
2023.11.08 08:08
에코프로비엠은 수익성 악화와 금리 상승 리스크에 목표주가가 하향됐다. 하나증권은 에코프로비엠의 올해 3분기 실적이 시장 컨센서스를 하회했고 분할 상장 이후 처음으로 영업이익이 전년 동기 및 전분기 대비 모두 감소한 것을 고려해 에코프로비엠에 대해 투자의견 매수를 유지하나 목표주가를 기존 44만6000원에서 33만7000원으로 낮췄다. 하나증권 김현수 연구위원은 5년 후 실적을 당겨오는 이차전지 산업은 금리 상승 시 현재가치 할인폭 확대에 따른 타격이 상대적으로 매우 크기 때문에 금리 상승으로 인해 에코프로그룹의 가중평균자본비용(WACC)이 2021년 4%대에서 최근 8% 수준까지 상승함에 따라 현재가치 할인한 적정 시가총액이
2023.11.08 07:58
GS리테일은 올해 3분기 실적이 시장 컨센서스를 상회했지만 목표주가는 그대로 유지됐다. IBK투자증권은 GS리테일이 3분기 물류 효율화에 따라서 물류비 감소가 약 110억원으로 크게 나타났고 호텔사업부가 성수기 진입 및 제주호텔 실적 개선에 따라 이익 기여도가 증가한 것을 고려해 GS리테일에 대해 투자의견 매수와 목표주가 3만3000원을 고수했다. IBK투자증권 남성현 연구원은 GS리테일이 3분기 슈퍼마켓 가맹점 전환 및 기존점 성장으로 이익 성장이 큰 폭으로 개선됐고 프레시몰 수익성 개선에 따라 적자폭이 크게 감소하면서 실적이 개선된 것으로 진단했다. IBK투자증권은 GS리테일이 4분기엔 일부 손상차손 및 영업정지에 따른 고정비
2023.11.08 07:51
KT는 올해 3분기 실적이 부진하고 내년에도 이익이 감소할 전망에 투자의견 중립이 그대로 유지됐다. 하나증권은 KT의 올해 1~3분기 누적 영업이익을 감안할 때 2023년 연결 뿐만 아니라 본사 영업이익도 감소 전환이 불가피할 것으로 보이고 이동전화매출액, 인건비, 제반 경비 추세를 감안할 때 2024년에도 KT 본사 영업이익 감소가 예상돼 KT에 대해 투자의견 중립과 목표주가 3만3000원을 고수했다. 하나증권 김홍식 연구원은 KT의 신임 경영진이 대규모 구조조정에 나서지 않을 것으로 밝힘에 따라 과다한 영업비용 지출이라는 고질적인 약점이 해결되기 어려워 보이고 향후 이익 감소 전환 가능성이 높음에도 불구하고 주가가 이를 반영하지
2023.11.08 07:40
하나투어는 올해 3분기 실적이 서프라이즈를 기록하며 면세점 사업 이전으로 회귀했다는 분석이 나왔다. 하나증권은 하나투어가 중고가 패키지 중심인 하나팩 2.0 비중이 높아지면서 코로나 이전 대비 평균판매단가가 약 50% 상승했고 외형 성장과 이익률 개선으로 이어져 3분기 연결 영업이익률이 10.4%를 달성했고 면세점 사업 시작 이전인 2014년 연간 영업이익률 10.5%과 유사한 수준이 됐다고 판단해 하나투어에 대해 투자의견 매수와 목표주가 7만원을 그대로 유지했다. 하나증권 이기훈 연구위원은 하나투어가 오랫동안 준비한 하나투어 모바일과 8월부터 시작한 앱 활성화 프로모션으로 온라인 판매 비중이 46%를 기록했고 9월 MAU(월간활
2023.11.08 07:30
LG유플러스는 올해 3분기 영업이익이 시장 컨센서스에 밑도는 것으로 나타났지만 목표주가가 유지됐다. 하나증권은 LG유플러스의 3분기 실적이 부진하고 단기 이익 감소 가능성이 존재하지만 배당 성향을 감안할 때 현재 DPS(주당배당금)가 유지될 가능성이 크다고 판단해 LG유플러스에 대해 투자의견 매수와 목표주가 1만2000원을 그대로 고수했다. 하나증권 김홍식 연구원은 LG유플러스가 단기 주가 상승을 위한 재료가 부족한 것은 사실이나 올해 추정 실적 기준 기대배당수익률이 6%을 넘어서는 상황으로 주가 하방 경직성을 나타내는 가운데 4분기 이후 5G Advanced 도입 기대감이 높아지면서 서서히 주가가 상승 반전할 수 있을 것으로 내다
