키움운용, '미국AI테크하이베타 ETF' 개편…마이크론·스페이스X 등 합류

키움투자자산운용은 'KIWOOM 미국AI테크하이베타 상장지수펀드(ETF)' 자산 구성을 새롭게 단장해 6일부터 시장에 적용했다고 7일 밝혔다. 이번 분기 정기 포트폴리오 조정(리밸런싱) 과정을 거치며 전체 30개 편입 기업 중 20%에 해당하는 6곳이 새롭게 개편됐다.

가장 눈에 띄는 새 얼굴은 10%의 편입 한도를 꽉 채워 1위 자리를 꿰찬 마이크론테크놀로지다. 뒤이어 우주항공 관련주인 스페이스X가 7.70%로 두 번째로 많은 자금을 배분받았다. 이와 함께 테라다인(반도체 검사·로봇, 3.36%), USA레어어스(희토류·영구자석, 2.60%), 인니오(데이터센터 가스엔진 발전, 2.31%), 맥스리니어(광통신 반도체, 2.23%)가 신규로 바구니에 담겼다.

반면 셈텍과 패브리넷, 루멘테크놀로지스, ACM리서치, 조비에비에이션, 울트라클린홀딩스 등 기존 6개사는 이번 명단에서 제외됐다.

특히 새롭게 이름을 올린 USA레어어스와 인니오, 맥스리니어는 국내 상장 ETF 시장을 통틀어 해당 상품만이 단독으로 담고 있는 기업들이다. 펀드 측은 이번 개편을 통해 인공지능(AI) 산업 팽창에 필수적으로 요구되는 희소 자원과 현장 전력 인프라, 초고속 통신망 등으로 투자 지평을 한층 넓혔다.
이 펀드는 거대언어모델(LLM)을 동원해 미국 증시 내 프론티어 기술 및 AI 관련 기업을 발굴한 뒤, 주가 변동성 지표인 '베타(Beta)'가 가장 높은 상위 30개사를 추려내는 패시브형 상품이다. 개별 종목의 비중은 시가총액과 베타 수치를 각각 50%씩 반영해 산출하며, 쏠림 현상을 막기 위해 단일 종목의 최대 편입 상한선을 10%로 묶어두고 분기마다 재조정한다.

앞으로도 클라우드, 양자컴퓨터 등 AI 핵심 밸류체인 전반에 걸친 분산 투자 기조는 그대로 유지한다는 방침이다. 다만 주가 민감도가 극대화된 종목들로 뼈대를 구성한 만큼, 전체 증시가 조정 국면에 접어들 경우 펀드의 하락 폭 역시 일반 지수 대비 가파를 수 있어 투자자들의 주의가 요구된다.

키움투자자산운용 이경준 ETF운용본부장은 “하이베타 전략은 시장 민감도가 높은 주식을 발굴해 집중 투자함으로써 높은 상승 탄력성을 추구하는 고위험·고수익 투자전략”이라며 “이번 리밸런싱에서는 메모리와 우주산업, AI 전력 관련 기업을 편입하고, 희토류 기업에도 처음 투자하면서 시장의 새로운 트렌드를 반영했다”고 말했다.

이어 “AI 산업의 새로운 고베타 주도주를 발굴하고, 산업 발전에 따른 수익 기회를 포트폴리오에 반영하는 것이 이 상품의 특징”이라며 “특정 테마에 머무르지 않고 분기마다 정해진 기준에 따라 투자 대상을 재선정해 변화하는 AI 투자 흐름에 대응할 수 있다는 점이 장점”이라고 덧붙였다.


서재필 글로벌이코노믹 기자 abceee@g-enews.com

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