[관심주] POSCO홀딩스, 리튬 사업가치에 목표주가 상향

POSCO홀딩스(포스코홀딩스)는 기존 사업가치에 리튬사업 가치를 합산한 SOTP(부문별 합산) 가치평가에 목표주가가 높여졌습니다.

대신증권은 포스코홀딩스의 투자가 확정된 생산설비 9만8000톤 기준으로 산정한 2026년 리튬사업 가치를 현재가치로 할인한 후 합산하여 가치를 평가한 결과 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 37만원에서 45만원으로 21.6% 상향 조정했습니다.

대신증권은 포스코홀딩스의 지난해 4분기 연결기준 매출액이 19조7700억원, 영업이익이 4002억원에 이를 것으로 내다보고 있습니다. 포스코홀딩스의 작년 4분기 영업이익은 시장 컨센서스인 5860억원을 하회할 전망입니다.

대신증권 이태환 연구원은 포스코홀딩스의 지난해 4분기 철강재 판매량이 포항제철소 복구 작업에 따른 조업도 손실로 인해 부진이 불가피했고 화물연대 파업도 일부 물량의 출하 차질에 영향을 주었을 것으로 판단하고 있습니다.
대신증권은 포스코홀딩스의 지난해 4분기 투입 원재료 비용이 3분기 대비 크게 하락했으나 철강 수요 둔화에 따른 철강가격 부진과 반제품 판매 비중 확대와 지난해 11~12월의 환율 하락으로 인해 ASP(평균판매가격) 하락폭도 컸을 것으로 추정하고 있습니다.


포스코홀딩스의 최대주주는 국민연금공단으로 지분 8.50%를 보유하고 있습니다.

포스코홀딩스는 BlackRock이 올해 들어 계속 주식을 사들이면서 지분 5%를 넘겼습니다.

포스코홀딩스는 자기주식수가 10.31%에 이릅니다.

포스코홀딩스는 외국인의 비중이 52.0%, 소액주주 비중이 66%에 달합니다.

김대성 글로벌이코노믹 연구소장 kimds@g-enews.com

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