"하반기 주도주는 반도체·전력·네트워크·공간"

삼성자산운용이 하반기 증시를 이끌 핵심 투자 키워드로 'AI 병목(Bottleneck)'을 제시하며 반도체와 전력, 네트워크, 우주(공간) 관련 상장지수펀드(ETF)를 유망 투자처로 꼽았다.

29일 삼성자산운용은 인공지능(AI) 산업이 본격적인 성장 국면에 접어들면서 연산 능력과 전력, 데이터 전송, 물리적 공간 부족 등 네 가지 병목 현상이 기업 경쟁력을 좌우할 핵심 변수로 떠오르고 있다고 분석했다.

삼성자산운용은 연초 '대·반·전(대표지수·반도체·전력)'을 올해 투자 키워드로 제시한 데 이어, 하반기에는 AI 생태계 확대 과정에서 발생하는 병목을 해결하는 기업들이 시장을 주도할 것으로 전망했다.

가장 먼저 주목한 분야는 반도체다. AI 모델의 규모가 빠르게 커지면서 고성능 AI 칩과 첨단 패키징 기술의 중요성이 더욱 커지고 있다는 분석이다. 관련 상품으로는 KODEX AI반도체TOP2플러스, KODEX 미국AI반도체TOP3플러스를 제시했다.
두 번째 투자 키워드는 전력이다. AI 데이터센터 확산으로 전력 수요와 냉각 설비 투자가 급증하면서 전력망과 전력 인프라 기업들의 성장 가능성이 높아지고 있다는 설명이다. 이에 대응하는 ETF로 KODEX AI전력핵심설비, KODEX 미국AI전력핵심인프라를 추천했다.

세 번째는 네트워크다. AI 연산량이 폭증하면서 초고속 데이터 전송 기술이 필수 인프라로 자리 잡고 있으며, 광통신 기반 네트워크 기업들이 대표적인 수혜 업종으로 꼽힌다. 관련 상품은 KODEX 미국AI광통신네트워크다.

마지막으로는 공간(우주)이다. AI 데이터센터 확대 과정에서 부지와 전력 확보가 새로운 과제로 떠오르면서 우주 기반 통신과 에너지 인프라 등 차세대 공간 산업이 주목받고 있다는 분석이다. 대표 ETF는 KODEX 미국우주항공이다.

삼성자산운용은 이와 함께 향후 AI 산업의 새로운 성장축으로 로보틱스와 전고체 배터리, 에너지저장장치(ESS)도 주목해야 한다며 KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스, KODEX 전고체배터리ESSTOP2플러스를 함께 제시했다.

김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 "AI 산업이 성장할수록 병목을 해결하는 기술과 기업의 가치가 더욱 부각될 것"이라며 "하반기에는 반도체와 전력, 네트워크, 공간 등 AI 핵심 인프라로 투자 시야를 넓힐 필요가 있다"고 말했다.
한편 삼성자산운용은 이날 오후 6시 Kodex 유튜브 채널에서 하반기 투자 전략을 소개하는 웹세미나를 진행한다. 세미나에서는 AI 병목 투자 전략과 관련 ETF를 소개하며, 참가자를 대상으로 경품 이벤트도 함께 실시할 예정이다.


공인호 글로벌이코노믹 기자 kong@g-enews.com

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