엔비디아 "풋-콜옵션 500조 베팅"...실적발표 AI 거품 공매도 발작

엔비디아 실적발표 공매도 폭발 뉴욕증시 비트코인 " AI 거품 발작"

엔비디아 실적발표를 앞두고 상승과 하락 등 변동성에 베팅하는 폿 옵션과 콜 옵션이 폭발적으로 늘어나고 있다. 뉴욕증시에서는 국채금리와 달러환율 금값등이 AI 거품 발작 현상을 보익 ㅗ있다. 뉴욕증시뿐 아니라 비트코인 이더리움 리플 등 암호화폐등이 엔비디아 실적발표에 요동치고 있다. 엔비디아 실적 발표가 코앞으로 다가왔다. 엔비디아는 한국 시간 20일 새벽 6시 실적을 발표한다. 최근 인공지능(AI) 관련주가 연일 급락하고 있어 이번 실적 발표가 어느 때보다 시장의 관심을 받고 있다.
인공지는 관련주들은 깜짝 실적을 발표하면 하락세를 끊고 다시 반등할 계기가 될 것이지만, 반대일 경우, 당분간 AI 주 하락세가 지속될 전망이다.

엔비디아 실적발표와 젠슨황 컨퍼런스 콜 이후 뉴욕증시에서 주가가 7% 급격한 변동을 보일 것이라고 로이터 통신이 보도했다. 엔비디아가 미국 현지시간으로 19일에 발표할 분기 실적으로 하루동안 엔비디아 단일 종목의 시가총액만 해도 3,200억달러 우리돈 500조가 오르내릴 전망이다. 팔란티어의 피터틸 엔비디아 주식 전량 매도까지 겹치면서 엔비디아의 변동성은 더욱 커질 전망이다. 이미 시세 변동 7%이상에 베팅한 풋옵션과 콜옵션이 500조원에 달하고 있다. 뉴욕증시에 따르면 엔비디아 주가는 양방향으로 약 7% 움직일 것으로 예상됐다. 7%는 17일 기준으로 엔비디아의 시가총액 약 4조 6,000억달러 중에서 3,200억달러가 움직인다는 뜻이다. , 엔비디아는 지난 12분기 동안 실적 발표 다음 날 주가가 평균 7.3% 상승했다. S&P 500 지수에서 엔비디아가 차지하는 비중은 약 8%에 달한다. 이 회사의 그래픽처리장치(GPU)는 대규모 언어모델과 AI 애플리케이션의 훈련 시장을 지배하고 있다.

최근 투자자들이 인공지능 주식 랠리의 지속 가능성에 대한 우려와 올해 시장 상승의 대부분을 주도했던 주식의 과장된 평가로 인해 기술 부문이 하락세를 보였다. 엔비디아 주가는 올들어 약 38% 상승했지만, 10월 말에 최고치를 기록한 이후 약 10% 하락했다. 투자자들은 최근 몇 달 동안 주식 시장의 상승을 주도했던 부문에서 수요가 감소하는 징후를 파악하기 위해 엔비디아의 실적을 분석할 것으로 보인다. 소프트뱅크와 억만장자 벤처투자자 피터 틸의 헤지펀드 등 유명 투자자들의 지분 매도 소식으로 엔비디아 주가가 압박을 받고 있다.
뉴욕증시에서는 엔비디아 지난 분기 매출이 552억달러, 주당 순익은 1.26달러일 것이라고 보고 있다. 실적 발표에 앞서 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 올해와 내년까지 모두 5000억달러의 주문을 확보했다고 밝혀 깜짝 실적으로 예고했었다. 인공지능(AI) 관련 기업 주가가 고평가됐다는 논란이 지속되는 가운데 뉴욕증시가 하루전 하락했다. AI 버블론으로 뉴욕증시가 뒤숭숭한 가운데 팔란티어의 피터틸이 엔비비아 보유지분을 전량 매도한 사실이 보도되면서 반도체주를 중심으로 큰 조정을 받고 있다. 뉸욕증시에서 달러환율 과 국채금리 그리고 금값 분 아니라 비트코인 이더리움 리플동 가상 암호화폐도 엔비디아 쇼크에 흔들리고 있다.

◇ 뉴욕증시 주요 일정 및 연설

11월 19일 = 10월 주택착공* 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설 기업 실적발표= 엔비디아, 타깃

11월 20일= 비농업 고용보고서 주간 신규 실업수당 청구건수 * 월 기존주택판매 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재 연설 리사 쿡 연준 이사 연설 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 연설

11월 21일= S&P 글로벌 제조업 및 서비스업 PMI 미시간대 소비심리지수·기대 인플레이션 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설 마이클 바 연준 이사 연설 필립 제퍼슨 연준 부의장 연설 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설

김대호 글로벌이코노믹 연구소장 tiger8280@g-enews.com