[관심주] 일진머티리얼즈, 구리가격 하락 영향은 미미하나…

일진머티리얼즈는 구리가격 하락이 미치는 영향은 미미하나 실적이 컨센서스를 하회하면서 목표주가는 낮춰졌습니다.

일진머티리얼즈는 올해 2분기 실적을 집계한 결과 연결기준 매출액이 1884억원, 영업이익이 252억원, 당기순이익이 64억원을 기록했다고 공시했습니다. 당기순이익은 전년동기 대비 64%가량 줄었습니다.

NH투자증권은 일진머티리얼즈가 투입원가 하락에 따른 수익성 개선으로 영업이익 추정치 변경은 미미하나 실적에 대한 조정보다는 할인율 상승에 따른 배수가 22배에서 18배로 낮춰지면서 일진머티리얼즈에 대해 투자의견 매수를 유지하지만 목표주가를 기존 15만원에서 11만8000원으로 하향 조정했습니다.

NH투자증권 주민우 연구원은 일진머티리얼즈의 2분기 실적이 컨센서스를 하회한 데는 중국 락다운 영향으로 일렉포일 매출액이 예상을 밑돌았고 건설 업황 둔화에 따른 건설 자회사 실적이 둔화된 영향으로 분석하고 있습니다.
NH투자증권은 일진머티리얼즈의 말레이시아 3, 4공장 가동이 9월 중순부터 이뤄질 것으로 예상되어 성장 회복되면서 3분기 매출액이 2242억원, 영업이익이 299억원에 이를 것으로 내다보고 있습니다.

NH투자증권은 일진머티리얼즈가 8월 말에서 9월초 최대주주 지분(53%) 인수자 결정 이후 북미와 스페인 중심의 추가 투자 계획이 구체화 될 것으로 예상하고 있습니다.


일진머티리얼즈의 최대주주는 허재명 이사로 지분 53.30%를 보유하고 있습니다.

일진머티리얼즈는 허진규 회장이 지분 0.03%를 갖고 있습니다.

일진머티리얼즈는 외국인의 비중이 9.9%, 소액주주의 비중이 43%에 이릅니다.

김대성 글로벌이코노믹 연구소장 kimds@g-enews.com

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