KB운용, ‘RISE 데일리고정커버드콜 ETF’ 시리즈 순자산 1.5조 돌파

KB자산운용이 월분배와 기초자산의 성장성을 함께 추구하는 ‘RISE 데일리고정커버드콜 ETF’ 시리즈를 앞세워 커버드콜 ETF 시장에서 입지를 강화하고 있다.

KB자산운용은 ‘RISE 데일리고정커버드콜 ETF’ 시리즈 4종의 순자산이 1조5000억원을 넘어섰다고 24일 밝혔다.

최근 정기적인 현금 흐름과 기초자산의 성장성을 동시에 추구하는 커버드콜 상장지수펀드(ETF)에 대한 투자자들의 관심이 높아지는 가운데, RISE 데일리고정커버드콜 ETF는 매일 일정 비율의 콜옵션을 매도해 옵션 프리미엄을 확보하면서 기초자산의 상승에도 참여하는 전략을 활용한다.
특히 기존 커버드콜 전략의 단점을 보완한 ‘3세대 커버드콜’ 전략을 적용한 것이 특징이다. 매일 기초자산의 10%에 해당하는 콜옵션을 매도해 옵션 프리미엄을 확보하고, 나머지 약 90%는 기초자산의 상승에 참여하는 구조다. 이를 통해 월분배를 통한 인컴 수익과 기초자산의 자본수익을 함께 추구한다.

KB자산운용은 2024년 9월 ‘RISE 미국테크100데일리고정커버드콜’, ‘RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜’, ‘RISE 미국배당100데일리고정커버드콜’ 등 3종을 출시했다. 지난해 12월에는 ‘RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜’을 추가하며 미국 주요 투자 테마를 아우르는 4종의 라인업을 완성했다.

‘RISE 미국테크100데일리고정커버드콜’은 미국 상장 테크기업 100개 종목에 분산 투자하고 나스닥100 콜옵션을 매일 10%씩 매도해 월분배를 지급한다. 출시 이후 총 22회의 분배금을 지급했으며 누적 분배율은 38.27%에 달한다.

‘RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜’은 미국 AI 밸류체인을 대표하는 15개 종목에 투자한다. 하드웨어와 소프트웨어, 서비스·인프라 등 AI 산업의 주요 영역별 대표 기업을 선별해 성장성과 분산 효과를 동시에 추구한다. 최근 6개월 및 1년 수익률은 각각 26.15%, 45.70%를 기록했다.

‘RISE 미국배당100데일리고정커버드콜’은 10년 이상 배당을 이어온 미국 배당성장주 100개 종목에 투자한다. S&P500 콜옵션을 매도하는 전략을 통해 배당성장과 인컴 수익을 함께 추구하며, 최근 1년간 월평균 분배율은 1.36% 수준이다.
‘RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜’은 S&P500지수에 투자하면서 지수 상승폭의 약 90% 수준을 추구하는 동시에 매일 콜옵션을 매도해 월분배를 지급한다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 “RISE 데일리고정커버드콜 ETF 시리즈의 순자산이 1조5000억원을 넘어선 것은 월분배 인컴과 성장성을 함께 추구하는 상품에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있음을 보여준다”며 “퇴직연금(DC·IRP) 계좌에서도 투자할 수 있는 상품인 만큼 장기 투자처로서 활용도가 더욱 높아질 것으로 기대한다”고 말했다.


공인호 글로벌이코노믹 기자 kong@g-enews.com

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