[관심주] 현대글로비스, 원화강세로 수익성 하락에 목표주가 하향

현대글로비스는 급격한 원화강세로 올해 상반기 수익성 하락이 예상돼 목표주가가 낮춰졌습니다.

DB금융투자는 현대글로비스가 지난해 해운업 호황으로 역대급 실적을 기록했지만 올해에는 다소 눈높이를 낮출 필요가 있고 올해 실적이 컨센서스를 하회할 것으로 판단해 현대글로비스에 대해 투자의견 매수를 유지하지만 목표주가를 기존 30만원에서 25만원으로 하향 조정했습니다.

현대글로비스 목표주가는 2023년 EPS(주당순이익) 2만9543원에 타깃 PER(주가수익비율) 8.5배를 적용했습니다.

DB금융투자는 현대글로비스의 지난해 4분기 연결기준 매출액이 7조777억원, 영업이익이 4569억원에 이를 것으로 내다보고 있습니다. 현대글로비스의 작년 4분기 영업이익은 시장 컨센서스인 4677억원을 다소 하회할 전망입니다.
현대글로비스는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 7조141억원, 영업이익이 4781억원, 당기순이익이 2363억원을 기록했습니다.

DB금융투자 김평모 연구원은 컨테이너 지수가 빠르게 하향 안정화되어 가고 있고 컨테이너선 운임 하락으로 현대글로비스 해외 물류 부문의 수익성 악화가 불가피하다고 진단하고 있습니다.

DB금융투자는 현대글로비스의 올해 연결기준 매출액이 29조8695억원, 영업이익이 1조5976억원에 달할 것으로 추정하고 있습니다. 현대글로비스의 올해 영업이익은 시장 컨센서스인 1조7736억원을 하회할 것으로 예상됩니다.


현대글로비스의 최대주주는 정의선 회장으로 지분 20.0%를 보유하고 있습니다.

정몽구 명예회장은 지난해 1월 보유하고 있던 지분 6.71% 전량을 GUARDIAN사에 매각했습니다. 정의선 회장도 지분 3.29%를 함께 넘겼습니다.
현대글로비스는 외국인의 비중이 47.8%, 소액주주 비중이 37%에 이릅니다.


김대성 글로벌이코노믹 연구소장 kimds@g-enews.com

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