석달 수익률 75%…中 반도체 밸류체인 담은 KB운용 ETF '눈길'

국내 뿐 아니라 중국에서도 인공지능(AI) 산업의 폭발적 성장으로 반도체 슈퍼사이클이 지속되고 있다. 국내 자산운용사들 역시 중국 반도체 시장을 주목하는 가운데 KB자산운용의 'RISE 차이나AI반도체TOP4Plus ETF'가 높은 수익률로 눈길을 끈다.

10일 금융투자업계에 따르면 KB자산운용이 지난 3월 상장한 ‘RISE 차이나AI반도체TOP4Plus ETF’의 3개월 수익률이 70%를 넘어섰다.

해당 ETF는 중국 본토와 홍콩에 상장된 AI 반도체 기업에 투자하는 상품으로 AI칩, 파운드리, 광통신 모듈, 반도체 장비 등 AI 반도체 밸류체인의 핵심 분야 대표 기업에 집중 투자한다.
중국 반도체 국산화와 AI 산업 성장의 수혜를 동시에 추구한다. 중국 반도체 산업의 경우 미국의 기술 제재가 오히려 기술 자립과 공급망 내재화를 가속화하는 계기로 작용하면서 내수 시장을 기반으로 자체적 AI 생태계를 구축해 가고 있다.

이에 해당 ETF도 매월 신규 상장 종목을 검토해 편입 요건을 충족하는 기업을 지수에 반영하는 구조로 설계됐다. 빠르게 성장하는 중국 AI 반도체 신규 기업을 선제적으로 편입할 수 있는 셈이다.

포트폴리오는 총 15개 종목으로 구성하며, 연 4회 정기 리밸런싱을 통해 종목 비중을 조정한다. 주요 편입 종목은 나우라 테크놀로지 그룹(Naura Technology Group) 17.18%, 캄브리콘 테크놀로지스(Cambricon Technologies) 14.90%, 중지이노라이트(Zhongji Innolight) 13.58%, SMIC(Semiconductor Manufacturing International) 13.45%, 이옵토링크 테크놀로지(Eoptolink Technology) 6.80%, 하이곤 인포메이션 테크놀로지(Hygon Information Technology) 6.63%, 화홍반도체(Hua Hong Semiconductor) 4.14% 등이다.

시장 성장에 힘입어 운용 성과도 우수하다. 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 9일 기준 최근 3개월 수익률은 74.55%다.

김동희 KB자산운용 ETF운용본부 매니저는 “AI 사이클에 힘입어 중국 정부가 전략 산업인 AI 반도체 자립을 실현시키고 있다”며 “중국의 메모리 반도체 양대산맥인 창신메모리(CXMT), 양쯔메모리(YMTC)의 상장이 가시화하면서 자본시장 접근성 또한 높아지고 있다”고 말했다.

공인호 글로벌이코노믹 기자 kong@g-enews.com

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