2026.04.16 08:38
SK증권은 16일 비에이치에 대해 북미 스마트폰 증산에 따른 수혜와 함께 2027년까지 실적 개선 흐름이 이어질 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 기존 2만500원에서 4만5000원으로 119.5% 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 박형우 SK증권 연구원은 “북미 제조사는 2026년에 이어 2027년에도 5% 이상 추가 증산을 고려 중”이라며 “국내 밸류체인은 아직 2027년을 대비한 절대적인 생산능력 확대 준비가 미미해 부품 수급은 더욱 타이트해질 것”이라고 내다봤다. 아울러 “관련 부품사들의 수급은 2026년을 넘어 2027년에 더 타이트해진다”며 "실적 개선 가시성도 주목해야 한다"고 부연했다. 삼성디스플레이 밸류체인은 2026년보다 2
2026.04.07 09:05
SK증권은 7일 현대로템에 대해 수주 및 실적 성장 모두 견조할 것이라며 저점 매수 기회로 삼을 것을 추천했다. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 33만원으로 커버리지를 개시했다.한승한 SK증권 연구원은 “이란 전쟁 이후 전차 무용론이 대두되며 동사의 주가 하락세로 이어졌지만 이는 오히려 저점 매수 기회”라며 “단기 내 방공무기 체계 중심으로 글로벌 수요가 급증하고 있는 건 분명, 중장기적 관점에서 결국 중동 지역의 지정학 리스크는 점진적으로 확대될 수밖에 없다”고 분석했다.올해 1분기 연결 매출액은 1조 4814억원으로 전년 동기 대비 26.0% 증가할 것으로 추정했다. 영업이익은 2382억원으로 시장예상치(2265억원)를 소폭 상회하
2026.02.27 09:03
SK증권은 27일 SK에 대해 자회사 지분 유동화를 통해 대규모 매각 차익을 확보하며 재무구조 개선과 주주환원 여력을 동시에 키우고 있다고 진단했다. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 42만원에서 53만원으로 상향 조정했다.최관순 SK증권 연구원은 “SK의 순자산가치(NAV) 대비 할인율이 56.2%로 밸류에이션 매력이 충분하고, 자회사 지분 유동화를 통한 재무구조 개선과 주주환원 확대 기대감이 유효하다”며 “현재 SK실트론 매각 협상도 진행 중인 만큼 SK이노베이션 배당 불확실성에도 불구하고 충분한 주주환원 재원 확보가 가능할 것”이라고 판단했다. 또 “지난 25일 국회 본회의를 통과한 3차 상법 개정안에 따라 SK가 보유한
2026.01.29 15:30
SK증권은 29일 이사회 중심의 의사결정 구조를 한층 강화하며 책임경영 체제 고도화에 나섰겠다고 밝혔다. 과거 경영진 결정을 사후 승인하는 역할에 머물렀던 이사회를 실질적인 경영 감독과 리스크 관리의 중심축으로 끌어올렸다는 평가다.현재 SK증권 이사회는 사내이사 2명(전우종·정준호 각자대표), 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명 등 총 7명으로 구성돼 있다. 이 가운데 사외이사가 과반(약 57%)을 차지하며, 법적 요건을 넘어선 독립적 견제 구조를 유지하고 있다.특히 대표이사와 이사회 의장을 분리해 지배구조 선진화에 힘을 실었다. 이사회 의장은 고광철 사외이사가 맡고 있으며, 이를 통해 경영진의 의사결정에 대한 객관적 감독
2026.01.28 09:05
SK증권은 28일 SK하이닉스에 대해 올해 폭발적인 메모리 가격 상승에 힘입어 올해 150조원에 육박하는 영업이익을 기록할 것이라며 목표주가를 기존 100만원에서 150만원으로 50% 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 목표주가는 2026년 주당순이익(EPS) 16만368원에 목표 주가수익비율(P/E) 9.0배를 적용한 수치다.한동희 SK증권 연구원은 “기존 예상을 상회하는 강력한 메모리 업황을 반영해 2026년 영업이익 147조원(전년 대비 213% 증가), 영업이익률 72%(전년 대비 23%포인트 증가)로 이익과 수익성 모두 사상 최대를 기록할 것”이라며 "이는 시장 컨센서스 대비 영업이익은 34%, 영업이익률은 11%포인트 웃도는 수준"이라고
2026.01.28 08:43
SK증권은 28일 삼성전자가 올해 영업이익 180조원을 벌어들이면서 시장 전망치를 크게 웃도는 실적을 낼 것이라고 전망했다. 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 17만원에서 26만원으로 53% 상향 조정했다. 목표주가는 2026년 주당순이익(EPS) 2만663원에 목표 주가수익비율(P/E) 13배를 적용한 수치다.한동희 SK증권 연구원은 “기존 예상을 상회하는 강력한 메모리 업황을 반영해 2026년 영업이익 180조원(전년 대비 314% 증가), 영업이익률 37%(전년 대비 27%포인트 증가)로 이익과 수익성 모두 사상 최대를 기록할 것”이라며 "이는 시장 컨센서스 대비 영업이익은 32%, 영업이익률은 7%포인트 웃도는 수준"이라고 분석했다. 아울
2026.01.23 09:02
SK증권은 23일 효성중공업에 대해 4분기 성장률 둔화는 조업일수 감소에 따른 일시적 현상이라고 분석했다. 목표주가는 초대형 변압기 수요 증가가 기대된다며 기존 250만원에서 300만원으로 20% 상향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 나민식 SK증권 연구원은 “4분기 매출액은 1조7010억원으로 전년 동기 대비 8.2% 증가하고, 영업이익은 2080억원으로 57.2% 늘어날 것”이라며 “컨센서스 영업이익(2016억원)에 부합하는 수준”이라고 설명했다. 아울러 “추석 연휴로 인한 조업일수 감소 영향으로 매출 성장률이 둔화되지만, 기업가치에 미치는 영향은 제한적”이라고 판단했다.중장기 성장 동력은 초고압 전력기기다. SK증권은 효성중공
2025.12.18 09:20
SK증권이 18일 LG유플러스에 대해 컨슈머모바일, 스마트홈 등 유무선 통신사업의 호조와 감가상각비 등 비용 안정화가 실적개선을 견인할 것으로 전망했다. 이에 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 기존 1만 7500원에서 1만 8000원으로 상향했다. 최관순 SK증권 연구원은 “LG유플러스 4Q25(4분기) 실적은 영업수익 3.9조원(전년 동기 대비 4.5% 이하), 영업이익 2287억원(+60.8%)으로 예상한다"면서 "지난해 4분기 통상임금 판결에 따른 일회성 인건비가 반영됐던 부분이 정상화되며 영업이익이 증가할 전망”이라고 짚었다. 최 연구원은 “2025년 예상 영업이익은 9503억원(+10.1%)으로 3Q25(3분기) 희망퇴직에 따른 일회성 비용 1500억원가량이
2025.11.27 09:03
SK증권은 27일 두산에너빌리티에 대해 대형 원전과 SMR 수주 모멘텀을 확보한 데다 가스터빈 사업 역시 내년이 더욱 기대된다고 전망했다. 투자 의견은 ‘매수’, 목표가는 9만 2000원 ‘커버리지 개시’했다. 전 거래일 종가는 7만 7700원이다.나민식 SK증권 연구원은 “2027년 EBITDA 2조 3420억원, Target EV/EBITDA 27배를 적용해 목표가 9만 2000원을 제시한다”며 “북미 원자력 기업(LEE, CCJ, BWXT)의 평균 EV/EBITDA 27.5배를 고려한다면 무리한 밸류에이션은 아니라고 생각한다”고 의견을 냈다. 또 "내년 대형 원전과 SMR 부문에서 두산에너빌리티의 수주 가시성이 높아지는 시점이 될 것"이라며 "대형 원전에서는 올해 말 체코 두코바
2025.11.03 08:32
SK증권은 3일 효성중공업에 대해 중공업 사업부의 실적개선이 이어질 것이라며 목표주가를 기존 목표주가를 기존 55만원에서 250만원으로 약 355% 상향 조정했다. 전일 종가(213만5000원) 대비 상승여력은 17.1%다.3분기 매출액은 전년동기 대비 41.8% 증가한 1조6240억원, 영업이익은 97.2% 증가한 2200억원으로 컨센서스를 상회했다. 나민식 SK증권 연구원은 “미국 생산법인 가동률이 개선되면서 중공업 사업부의 수익성이 지속적으로 상승하고 있다”며 “특히 중공업 부문 매출은 1조1440억원으로 전년대비 60.9% 늘었고, 영업이익률(OPM)은 17.1%를 기록했다”고 설명했다. 북미 생산법인 영업이익률은 35% 수준으로 추정된다. 나 연구원은
2025.10.23 09:52
·SK증권·KB자산운용 대표를 역임한 자본시장 전문가 이현승 전 대표가 제7대 금융투자협회장 선거에 공식 출사표를 던졌다.그간 자본시장 관련 국회 정책토론회나 일부 언론 취재를 통해 출마의사를 밝혀오긴 했지만 공식적으로 출마의사를 밝힌 것은 이번이 처음이다.이 전 대표는 행정고시(32회) 출신으로 재정경제부에서의 공직생활을 시작으로 메릴린치증권을 거쳐 SK증권, 코람코운용, KB자산운용 등에서 증권사와 자산운용사 대표를 16년간 역임한 경력을 갖고 있다. 민과 관, 증권사와 운용사, 대형사와 중소형사, 외국계와 국내기업을 모두 거친 보기 드문 경력을 가지고 있어 다양한 업권의 이해관계를 대변하고 정책당국과의 소통을
2025.10.13 08:43
SK증권은 13일 HD현대중공업에 대해 HD현대미포와의 합병 이후 미국을 포함한 글로벌 함정 정비보수(MRO) 및 건조를 통해 방산 부문의 구조적 성장이 이어질 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 기존 60만원에서 68만원으로 13.3% 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. HD현대중공업의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 4조587억원(전년 대비 12.5% 증가, 전분기 대비 2.1% 감소), 4986억원(전년 대비 141.9% 증가, 전분기 대비 5.8% 증가)으로 시장 컨센서스(4845억원)를 소폭 상회할 것으로 예상했다. 한승한 SK증권 연구원은 “미국 내 조선소 인수 계획이 현실화될 경우 추가 주가 상승여력이 충분히 남아 있다”며 “하계 휴가
2025.10.10 21:30
SK증권은 10일 생애 최초로 신용약정을 등록한 고객을 대상으로 연 3.5%의 우대 금리를 제공하는 ‘신용 금리 인하 이벤트’를 진행한다고 밝혔다.이번 이벤트는 오는 2026년 4월 28일까지 진행되며, SK증권 전 영업점 고객이 참여할 수 있다. 주식 거래가 가능한 계좌를 보유하거나 새로 개설한 뒤 신용약정을 등록하고 이벤트 참여를 신청하면 혜택을 받을 수 있다.이벤트 기간 내 체결된 신용 매수 거래에는 210일간 연 3.5%의 단일 금리가 적용된다. 이후 210일 이상 종목을 보유할 경우에는 기본 신용 금리(연 4.1%~9.4%)가 적용된다.SK증권 관계자는 “이번 이벤트는 고객들이 보다 부담 없이 투자에 참여할 수 있도록 마련했다”고 설명했
2025.10.10 08:40
SK증권이 10일 한화오션에 대해 LNGC 중심의 고선가 건조 비중 확대가 예정됨에 따라 상선 부문의 이익 개선 기조는 유지될 것으로 예상했다. 이에 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 20% 상향한 14만 4000원을 제시했다. 올해 상선 수주는 LNGC 5척, 컨테이너선 13척, 탱커 13척, 쇄빙연구선 1척으로 총 61.3억불을 달성했다.한승한 SK증권 연구원은 “글로벌 LNGC 발주 확대 기조인 가운데 ‘NextDecade’의 ‘Rio Grande’ 4~5번 트레인을 포함한 다수의 북미 LNG 프로젝트향 LNGC 발주는 한화쉬핑을 통해 필리조선소의 하도급 형태 및 동사의 직접 수주로 이어지며 2029년부터의 LNGC 인도 슬롯 확보는 무리 없을 전망”이라고 내다봤다.아울러2025.10.01 09:52
SK증권은 임직원과 가족 65명이 참여한 가운데 지난달 27일 마포구 하늘공원에서 ‘2025 행복나눔 숲 가꾸기’ 행사를 열었다고 1일 밝혔다.이번 행사는 2019년부터 매년 이어져 온 SK증권의 대표 ESG 프로그램으로, 임직원과 가족이 함께 나무를 심고 숲을 조성해 기후변화 대응과 생태계 회복에 기여하는 취지다. 올해는 기존 노을공원에서 장소를 옮겨, 도심 속에서 생태 복원 활동을 체험하는 의미를 더했다.행사 참가자들은 도토리를 저장할 수 있는 ‘씨드뱅크(Seed Bank)’를 제작하고, 산벚나무 100그루를 심었다. 산벚나무는 한 그루당 연간 약 9.5kg의 이산화탄소를 흡수하는 것으로 알려져 있어, 이번 활동을 통해 연간 약 950kg의 탄1
삼성 파운드리 '생존 시험대'… TSMC 1나노 이하 선언, 한국은 어디쯤
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