2018.06.28 08:44
현대차투자증권은 28일 에 대해 "글로벌 바이오시밀러의약품의 수요 증가에 힘입어 높은 영업이익률을 유지할 것"이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 36만원을 유지했다. 강양구 연구원은 "올해 하반기 중으로 램시마 SC제형의 유럽 판매허가 신청서를 내고, 점유율을 늘려나갈 것"이라며 "미국 FDA 보완자료 제출로 변수가 있을 수 있지만 신규 제품 성장 가능성은 높다"고 판단했다. 올해 2분기 실적은 매출액과 영업이익 각각 전년동기대비 17.9%, 8% 오른 2901억원, 1494억원으로 전망했다. 또한 지난해 출시된 트룩시마가 유럽 시장에서 가파른 상승곡선을 그리고 있다. IMS 자료 기준 지난해 4분기 기준 유럽 내 시장 점유율이 10% 이상으로
2018.06.28 08:41
현대차투자증권은 28일 에 대해 저점 구간 확인중이라며 투자의견매수, 목표주가 48만원을 유지했다. 2분기 연결기준 매출액은 4480억원(+73.2% YoY, -5.7% QoQ), 영업이익은 1724억원(+358.9% YoY, -15.4% QoQ)를 기록할 것으로 추정된다.리니지M의 사이클이 안정화 단계에 접어드는 가운데 5월 30일 단행한 총사 업데이트의 긍정적 영향이 온기로 모두 반영되지는 못하기 때문이다.또한 비용 부문에서 리니지M 1주년에 따른 광고마케팅비 증가와 인건비 증가 부분이 작용할 것이라는 전망이다.기존 리니지1은 신규 그림리퍼 서버 효과로 다소 반등하는 모습을 보일 것으로 전망되며, 아이온과 길드워2 등은 확장팩 판매효과 소멸 등으로 하향되
2018.06.27 11:17
현대차투자증권이 내달 1일부터 '현대차증권'으로 사명을 변경한다. 현대차투자증권은 지난 3월 정기주주총회에서 사명 변경안이 포함된 정관변경의 건이 통과된 직후 본격적인 사명변경 작업에 착수했다고 27일 밝혔다. 이후 간판교체 등 4개월여의 준비작업을 거쳐 오는 7월 비로소 새 간판을 내걸게 되었다.변경된 '현대차증권'이란 사명에는 기존 '투자증권'이 상기시키는 특정 이미지에서 벗어나 리테일, IB 등 정통 증권업을 강조하고자 하는 의도가 담겼다. 또 단순화 시킨 사명은 브랜드 인지도 상승에도 기여할 거란 전망이다. 국문사명 변경에 따라 영문사명 또한 기존 'HMC INVESTMENT SECURITIES CO., LTD'에서 'HYUNDAI MOTOR SECUR
2018.06.25 10:21
현대차투자증권이 사명변경 페이스북 이벤트를 실시한다.현대차투자증권은 오는 7월 1일부터 '현대차증권'이란 사명으로 재탄생한다. 이에따라 25일부터 2주간 2차례에 걸쳐 현대자동차그룹(www.facebook.com/hyundaimotorgroup) ·현대차투자증권(www.facebook.com/hmcib) 공식 페이스북을 통해 이벤트를 진행한다고 밝혔다.먼저 1차 이벤트는 '새 사명 맞추기'형식으로 진행된다. 25일부터 오는 28일까지 4일간 공식 페이스북 페이지에 접속해 퀴즈에 대한 답을 댓글로 다는 방식이다. 정답자 중 추첨을 통해 1명을 선정해 직장인들의 필수 재테크 통장으로 불리는 'CMA 상품 100만원'(당첨자 제세 공과금 부담)을 증정한다.2차 이벤트는 '좋아
2018.06.25 08:51
현대차투자증권은 25일에 대해 "순수수료이익과 순이자이익이 성장해 증익을 견인할 것"이라며 목표주가를 13만5000원으로 올려잡았다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 김진상 연구원은 "키움증권의 2분기 순이익은 전년동기대비 4.7%가량 증가한 762억원으로 예상된다"고 진단했다.순수수료이익은 일평균거래대금의 호조세로 전년동기대비 18.6% 가량 성장할 전망이다. 일평균거래대금은 남북경협주 기대감 등에 힘입어 전년동기대비 65.3%증가한 14조6000억원 수준으로 집계될 것으로 관측했다. 김 연구원은 "순이자이익도 신용공여 잔액이 분기 중 사상 최고치를 경신함에 따라 전년동기대비 33.6%가량 증가할 것"이라고 예상했다. 이어 "일평
2018.06.22 06:00
증권사에 중국국저에너지화공집단 연계 ABCP(자산유동화기업어음) 디폴트로 최근 승승장구중인 증권사에 제동이 걸릴 전망이다. 단 일부 증권사는 예약매매로 물량을 분산하는 등 후폭풍은 크지 않을 것으로 보인다. 최근 중국 중국국저에너지화공집단 연계 ABCP(자산유동화기업어음) 디폴트가 발생했다. 중국국저에너지화공집단(China Energy Reserve and Chemicals Group Company Limited)의 역외 자회사가 발행하고 CERCG가 보증한 채권이 만기 상환되지 않았다. Cross Default가 발생했고, CERCG 지급보증 회사채를 기초자산으로 발행된 금정제십이차㈜의 ABCP 또한 채무불이행 가능성이 높아졌다.이에 따라 ABCP를 인수한 국내 증권사도 타
2018.06.20 08:31
현대차투자증권은 20일 에 대해 신규 아이폰은 여전히 기회라며 투자의견매수, 목표주가 6만3000원을 제시했다. 삼성전자의 2분기 매출액과 영업이익 전망치를 스마트폰 판매 부진과 NAND 가격 하락을 반영하여 기존 전망치 대비 각각 4.5%, 4.9% 하향한 58.4조원과 14.9조원으로 변경했다는 분석이다. 2분기 스마트폰 출하량은 73백만대가 예상되는 가운데 Galaxy S9/S9+ 출하량이 기존 전망치를 23% 하회할 것으로 전망된다. 이에 따라 IM사업부 영업이익 전망치를 9.5% 하향했다. NAND의 경우 QoQ로 Blended ASP가 5% 하락할 것으로 예상되었지만, 최근 들어서 스마트폰 판매 부진으로 TLC Wafer 가격이 128Gb/256Gb제품이 QoQ로 11%∼18%
2018.06.15 08:30
현대차투자증권은 15일 에 대해 요금인상보다는 비용하락에 투자포인트를 맞춰야 한다며 투자의견매수, 목표가 4만3000원으로 상향조정했다. 2Q18 실적은 60% 초반수준의 부진한 원전 가동률로 컨센서스 하회할 전망이다..발전용 LNG 판매단가가 유가 상승에도 불구 예상보다 크게 하락했다. 2H18 기저발전 가동률 상승 및 공급비용 하락 효과로 SMP는 유가 상승에도 불구 안정적일 전망이다. LNG 관련 세금 조정은 연료비 및 SMP 하락 요인. 2019년부터 반영될 것으로 보인다. 8차전력수급계획에서 정부는 기존 60원/kg 부과되는 LNG 개별소비세를 12원/kg까지 낮출 것으로 계획이다.이를 반영하면 발전용 LNG 단가는 가이던스인 LNG단가 743,0
2018.06.12 09:03
현대차투자증권은 12일 에 대해 "5G서비스가 모든 사업부 실적을 견인할 것으로 예상된다"면서 투자의견을 기존 14만3000원에서 17만원으로 상향조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 노근창 연구원은 "현재 주가가 기존 목표치에 도달했지만 5G와 인공지능이 가져올 새로운 사이클을 감안할 때 현재 고점매도를 논하기는 이르다"면서 "밸류에이션 멀티플을 높였다"고 말했다. 이어 "무엇보다 MLCC의 경우 5G와 4차 산업혁명 수요 확장 국면에서 수혜강도는 더욱 커질 것으로 예상된다"면서 "특히 5G와 인공지능이 결합한 단말기의 경우 수많은 반도체와 MEMS Sensor을 탑재한다는 점에서 긍정적"이라고판단했다. 2분기 매출액과 영업이익은
2018.06.08 08:40
현대차투자증권은 8일 에 대해 견조한 펀더멘털과 실적 호조세가 기대된다며 투자의견매수, 목표주가 9만5000원을 제시했다. 올해 2분기 매출액은 3277억원(+23.2% YoY), 매출총이익은 1174억원(+19.7% YoY), 영업이익은 293억원(+13.8% YoY)을 기록하는 양호한 실적을 거둘 것으로 추정된다.6월부터 러시아월드컵 특수에 따른 마케팅 활동이 본사와 유럽 및 신흥시장을 중심으로 증가할 것으로 전망이다.하반기에도 실적 호조세는 지속될 것이라는 진단이다. 현기차의 신차 스케줄이 하반기에 집중되어 있어, 신차 마케팅에 따른 본격적 효과는 하반기부터 나타날 것으로 전망되기 때문이다.또한 캔버 스와 D&G의 비계열 포트폴리오 강화효과로
2018.06.05 08:40
현대차투자증권은 5일 에 대해 EV배터리 사업 경쟁력 부각될 수 있는 시점이라며 투자의견매수, 목표주가 52만원을 제시했다. 중국전기차배터리업체인 CATL은 당초 전망보다 IPO 규모가 축소됐다.당초 22조원 수준의 시가총액을 예상했으나, 중국당국이 IPO시 적용되는 P/E multiple이 23x를 초과할 수 없도록 규제했다. 이에 따라, IPO로 조달하는 자금규모는 $853m(약 9000억원)로 축소했다. 최초 상장 시가총액은 9조원 수준 추정된다상장 이후 CATL 주가가 점진적으로 상승 할 경우 다양한 사업을 포함한 LG화학 시가총액이 26조원임을 감안하면, 저평가 매력 부각될 전망이다.국내 업체는 LG화학이 하반기 중 EV배터리 사업 흑자전환 기대되
2018.05.31 11:15
증권사에 중국국저에너지화공집단 연계 ABCP(자산유동화기업어음)의 적기상환 불확실성 먹구름이 꼈다. 중국국저에너지화공집단(China Energy Reserve and Chemicals Group Company Limited)의 역외 자회사가 발행하고 CERCG가 보증한 채권이 만기 상환되지 않았다. ABCP를 인수한 국내 증권사에도 불똥이 튈 것으로 보인다. 이에 따라 Cross Default가 발생했고, CERCG 지급보증 회사채를 기초자산으로 발행된 금정제십이차㈜의 ABCP 또한 채무불이행 가능성이 높아졌다. 한국신용평가에 따르면 이 ABCP를 인수한 국내 증권사는 현대차투자증권, BNK투자증권, KB증권, 유안타증권, 신영증권 등 총 5개사다. 현대차투자증권은 500억원의 익스
2018.05.21 08:23
현대차투자증권은 21일 에 대해 주가가 저점이고 실적개선이 기대된다며 투자의견매수, 목표주가 6만8000원을 제시했다. 매출 성장 정체와 수익성이 지연되고 있다. 단 내수, 미국 수요 부진과 투입원가 하락효과가 체감하나 경쟁 종료된 가격전략 유지, 2H18 투입원가 하락전환, 일회성 비용부담 완화로 손익개선이 기대된다는 분석이다현재보다 미래가 더 낫다는 지적이다.실적 회복은 1) 내수 RE 유통망 정비(2H17~) 기저효과 및 美 수요 회복 전환한 가운데 테네시가동 정상화(3Q18 BEP 예상)로 볼륨 회복, 2) 美 외 주요시장 견조한 수요로 가격경쟁 심화 가능성 제한적, 3) 2H18 투입원가 하락 전환, 일회성 비용 기저효과로 탄력적 손익
2018.05.18 08:38
현대차투자증권은 18일 에 대해 한 박자 빠른 회복이 기대된다며 목표주가 4만2000원, 투자의견 매수로 신규 제시했다. 1Q18 실적 저점 이후 부진 요인이 완화되며 실적 회복 기대된다고 분석했다. 구조적 이익 회복의 근거를 보면 1) 내수는 높은 기여이익 보유 주요 차종의 볼륨 확대로 믹스, 손익이 개선, 2) 수출은 원화강세 지속에도 전년동기비 강세속도 완화로 수익성 하락 체감, 3) 북미는 수요 부진에도 재고 정책이 효과 보이며 하반기 인센티브 하락이 기대, 4) 중국, 멕시코 등 가동 회복으로 고정비 부담 완화 등을 꼽았다. 2018년 실적을 보면 매출액은 북미 부진과 원화 강세로 전년과 유사한 53.1조원을 전망하나, 영업이익은 전
2018.05.08 08:40
현대차투자증권은 8일 에 대해 "순이자마진(NIM)의 상승과 대손비용 하향안정화에 따라 1분기 호실적을 기록했다"며 투자의견 '매수'와 목표주가 8400원을 유지했다. 김진상 연구원은 "1분기 JB금융지주의 순이익은 642억원으로 시장예상치 602억원을 웃돌았다"며 "이는 NIM이 전분기 대비 6bps 상승하며 호실적을 견인했기 때문"이라고 설명했다. 이자와 수수료 이익은 전년동기대비 8.4% 올랐다. 김 연구원은 "분기 그룹 NIM은 2.58%로 전분기 대비 6bps 올랐는데 이는 11월 기준금리 인상에 따른 효과이며, 집단 중도금대출 상환과 신규 대출로 전환함에 따른 것"이라고 판단했다. 이어 순이자이익은 전년동기대비 7.5% 올랐다. 비이자이익은1
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